現(xiàn)金流是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的動力之源,企業(yè)生存和持續(xù)經(jīng)營都必須保證有足夠的現(xiàn)金流量,并且保證現(xiàn)金流入量與流出量相對平衡,企業(yè)資金管理的水平往往是決定企業(yè)存亡的關(guān)鍵所在。本培訓注重現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要作用和提升企業(yè)資金管理水平,合理控制運營風險,提升企業(yè)整體資金的利用效率等方面。

課程收益：

- 掌握企業(yè)運行角度的營運資金和現(xiàn)金流

- 如何有效把控營運資金

- 營運資金風險分析

- 營運資金投融資策略

- 有效的現(xiàn)金管理

- 資產(chǎn)要素對現(xiàn)金的影響和現(xiàn)金流驅(qū)動

- 全面預算下的營運資金和現(xiàn)金流把控

課程大綱：

1. 財務視角的營運資金和現(xiàn)金流

- 營運資金和現(xiàn)金流的財務運營作用和體現(xiàn)

- 營運資金和現(xiàn)金流的報表反映

2. 如何和真正把控營運資金

- 營運資金的影響因素

- 季節(jié)性企業(yè)的營運資金特點和把控

- 貸款可以改善營運資金嗎?

- 核心營運資金的把控

3. 營運資金周轉(zhuǎn)下的風險因素

- 應收賬款管理和控制

- 存貨的安全

- 應付賬款的合理安排

- 預收預付的影響

- 綜合影響預期

4. 營運資金的投融資介紹

- 不同的投資策略介紹

- 不同的融資策略介紹

5. 現(xiàn)金管理

- 有效目標

- 收支管理

- 最佳持有量

6. 資產(chǎn)要素對現(xiàn)金的影響

- 回款期定位

- 合理賒購

- 存貨持有時間管理

7. 現(xiàn)金流驅(qū)動因素

- 應收賬款驅(qū)動

- 銷售成本驅(qū)動

- 存貨驅(qū)動

- 應付賬款驅(qū)動

- 應付賬款驅(qū)動

- 營業(yè)費用驅(qū)動

8. 全面預算下的流動資金和現(xiàn)金把控

- 預算程序把控

- 關(guān)鍵點執(zhí)行

- 報表平衡把控

- 財務預測下的資金需求

- 企業(yè)增長率的持續(xù)性和資金需求

【企業(yè)運營資金和現(xiàn)金管理】咨詢電話：18612932723(同微信)　高老師